中(zhong)證(zheng)網訊（王珞）首單繞城高(gao)(gao)速(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)REITs——華(hua)夏(xia)南(nan)京交通(tong)高(gao)(gao)速(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)REIT（基金代(dai)碼：508069）發(fa)售(shou)時間定檔。華(hua)夏(xia)基金近日發(fa)布公(gong)(gong)(gong)告(gao)，華(hua)夏(xia)南(nan)京交通(tong)高(gao)(gao)速(su)公(gong)(gong)(gong)路(lu)REIT將(jiang)于2024年10月(yue)9日至10月(yue)14日正式發(fa)售(shou)，發(fa)售(shou)價(jia)格(ge)為5.452元(yuan)/份，擬募資(zi)總額(e)為27.26億元(yuan)。其(qi)中(zhong)，面向公(gong)(gong)(gong)眾發(fa)售(shou)3780萬份，公(gong)(gong)(gong)眾投(tou)資(zi)者可按發(fa)售(shou)價(jia)格(ge)，通(tong)過場內證(zheng)券經(jing)營機構或基金管理人及其(qi)委托的場外基金代(dai)銷機構進(jin)行認購(gou)(gou)，認購(gou)(gou)金額(e)1000元(yuan)起投(tou)（含認購(gou)(gou)費）。

　　華(hua)夏(xia)(xia)南(nan)(nan)(nan)(nan)京(jing)交(jiao)(jiao)通高(gao)(gao)(gao)速公(gong)(gong)路(lu)REIT是(shi)(shi)南(nan)(nan)(nan)(nan)京(jing)公(gong)(gong)路(lu)發展（集團）有(you)限公(gong)(gong)司、華(hua)夏(xia)(xia)基金、中信(xin)證券聯合(he)推出的(de)高(gao)(gao)(gao)速公(gong)(gong)路(lu)REITs。基金首發底層資產(chan)是(shi)(shi)南(nan)(nan)(nan)(nan)京(jing)公(gong)(gong)路(lu)集團旗下的(de)南(nan)(nan)(nan)(nan)京(jing)繞越高(gao)(gao)(gao)速公(gong)(gong)路(lu)東南(nan)(nan)(nan)(nan)段。項目位于(yu)南(nan)(nan)(nan)(nan)京(jing)市江寧(ning)區和雨花臺(tai)區，毗鄰南(nan)(nan)(nan)(nan)京(jing)祿口(kou)國(guo)際機場(chang)，主(zhu)線長達41.215公(gong)(gong)里，是(shi)(shi)國(guo)家高(gao)(gao)(gao)速G25的(de)組成部分，也是(shi)(shi)南(nan)(nan)(nan)(nan)京(jing)市總體規(gui)劃對外交(jiao)(jiao)通布局(ju)中“二環高(gao)(gao)(gao)速”的(de)重要組成路(lu)段。

　　繞(rao)城(cheng)高(gao)速相較非(fei)繞(rao)城(cheng)高(gao)速承(cheng)載了更(geng)(geng)多(duo)的功能(neng)定位，既滿(man)(man)足市(shi)民的日常通(tong)(tong)勤需(xu)求，又承(cheng)擔大(da)量(liang)(liang)的過境交(jiao)通(tong)(tong)。因(yin)此(ci)，繞(rao)城(cheng)公(gong)路(lu)的車(che)(che)流(liu)量(liang)(liang)增(zeng)長(chang)驅(qu)動因(yin)素更(geng)(geng)為(wei)多(duo)元，區域(yu)內及城(cheng)際(ji)交(jiao)通(tong)(tong)的需(xu)求增(zeng)長(chang)，都可為(wei)繞(rao)城(cheng)高(gao)速帶來(lai)(lai)車(che)(che)流(liu)量(liang)(liang)增(zeng)長(chang)的支撐。多(duo)元化的收(shou)入(ru)來(lai)(lai)源(yuan)為(wei)繞(rao)越東南段的通(tong)(tong)行費收(shou)入(ru)帶來(lai)(lai)了更(geng)(geng)大(da)的增(zeng)長(chang)潛力。目(mu)前，繞(rao)越東南段運營(ying)已滿(man)(man)13年(nian)(nian)，歷史經(jing)營(ying)表現良好，剔除(chu)2010年(nian)(nian)開通(tong)(tong)初(chu)年(nian)(nian)影響，2011-2023年(nian)(nian)總車(che)(che)流(liu)量(liang)(liang)流(liu)量(liang)(liang)復(fu)合增(zeng)長(chang)率為(wei)9.45%。基金發售公(gong)告顯示(shi)，若以(yi)27.26億元的擬募集規(gui)模(mo)以(yi)及基金招(zhao)募說明書(shu)中披露的可供(gong)分配金額測算，華夏(xia)南京交(jiao)通(tong)(tong)高(gao)速公(gong)路(lu)REIT 2024年(nian)(nian)度和(he)2025年(nian)(nian)度的預(yu)測分派率分別(bie)約為(wei)9.3%（年(nian)(nian)化）和(he)10.92%。

　　憑借優質底層資(zi)產(chan)的(de)吸引力，在網(wang)下(xia)詢價階段，華夏南(nan)京(jing)交通高速(su)公路REIT認(ren)購火爆，共收(shou)到32家網(wang)下(xia)投資(zi)者管理的(de)43個(ge)配(pei)售對象的(de)詢價報價信息，擬認(ren)購數量(liang)總和71010萬(wan)份，為初始網(wang)下(xia)發售份額的(de)8.05倍。

　　項目原始權益人(ren)和運營管(guan)理(li)(li)統籌機(ji)構南(nan)(nan)京(jing)公(gong)(gong)路(lu)(lu)集團(tuan)是南(nan)(nan)京(jing)市(shi)交(jiao)(jiao)通(tong)集團(tuan)核(he)(he)心重(zhong)點子(zi)(zi)企業，是南(nan)(nan)京(jing)市(shi)域高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)(lu)等(deng)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施經(jing)營及(ji)相關產業的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)經(jing)營主(zhu)體，國內(nei)信用(yong)評(ping)級始終保持AA+級。南(nan)(nan)京(jing)公(gong)(gong)路(lu)(lu)集團(tuan)主(zhu)要負責(ze)市(shi)域范圍內(nei)高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)(lu)等(deng)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施的(de)(de)(de)融資(zi)(zi)(zi)、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)、建設(she)(she)(she)、經(jing)營、管(guan)理(li)(li)等(deng)。自成立以來，累計為南(nan)(nan)京(jing)市(shi)域高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)(lu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)建設(she)(she)(she)、經(jing)營管(guan)理(li)(li)等(deng)需求融資(zi)(zi)(zi)達(da)400多(duo)億(yi)元(yuan)，最大限度地發揮了所轄高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)(lu)公(gong)(gong)共服(fu)務產品(pin)的(de)(de)(de)功能(neng)和作(zuo)用(yong)，在南(nan)(nan)京(jing)交(jiao)(jiao)通(tong)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施建設(she)(she)(she)行(xing)業中占據重(zhong)要地位。基(ji)(ji)金(jin)計劃(hua)管(guan)理(li)(li)人(ren)中信證券、基(ji)(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)人(ren)華夏基(ji)(ji)金(jin)擁有(you)(you)豐富(fu)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)募(mu)REITs特別是高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)(lu)REITs投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)管(guan)理(li)(li)經(jing)驗(yan)，具有(you)(you)領(ling)先的(de)(de)(de)市(shi)場地位和競爭優(you)勢。此外，南(nan)(nan)京(jing)公(gong)(gong)路(lu)(lu)集團(tuan)是南(nan)(nan)京(jing)市(shi)交(jiao)(jiao)通(tong)集團(tuan)核(he)(he)心重(zhong)點子(zi)(zi)企業，其豐富(fu)的(de)(de)(de)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施資(zi)(zi)(zi)產儲備也為華夏南(nan)(nan)京(jing)交(jiao)(jiao)通(tong)高(gao)速(su)(su)公(gong)(gong)路(lu)(lu)REIT未(wei)來擴募(mu)提供了廣闊的(de)(de)(de)想象(xiang)空間。

　　隨著中國經(jing)濟(ji)(ji)的(de)快速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)和城(cheng)市化(hua)進(jin)程的(de)不(bu)斷推進(jin)，交(jiao)通基礎(chu)設施建設成為支撐區(qu)域經(jing)濟(ji)(ji)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)重要(yao)力量。特別(bie)是(shi)在長三角(jiao)這樣的(de)經(jing)濟(ji)(ji)活躍區(qu)域，高(gao)速(su)公路網絡的(de)完善(shan)對于促進(jin)區(qu)域一體化(hua)、提高(gao)物流效率(lv)、推動經(jing)濟(ji)(ji)增長具有至關重要(yao)的(de)作用。華夏(xia)南京交(jiao)通高(gao)速(su)公路REIT的(de)推出，為更多的(de)城(cheng)市高(gao)速(su)公路項目提供(gong)(gong)了新的(de)融(rong)資范(fan)例，同時也為廣大(da)投(tou)資者提供(gong)(gong)了參與國家基礎(chu)設施建設、分享行(xing)業發(fa)展(zhan)(zhan)紅利(li)的(de)機(ji)會(hui)。