廣汽(qi)集團、克明(ming)面業等一批(pi)個股今日股價崩盤(pan)式下挫,這樣的高危股還(huan)有……
近期大盤連續回調,弱市行情下,市場上跌停個股數驟然增多,周三兩市出現跌停潮,逾150股跌停,到了周四跌停家數再次驟增到265家。回顧這些(xie)跌(die)(die)停的股(gu)票(piao),一個很值得注(zhu)意的現(xian)象(xiang),那(nei)就(jiu)是(shi)很多(duo)個股(gu)都遭遇了(le)閃崩式的下跌(die)(die),甚(shen)至一些(xie)估(gu)值并不高的白(bai)馬藍籌也出現(xian)了(le)這一現(xian)象(xiang)。
近兩個交易日市場再現閃崩
周四,市(shi)場整體(ti)表依然弱勢(shi)。截至收盤,兩市(shi)有只265個股(gu)跌(die)停,跌(die)幅(fu)在-7%以上的個股(gu)則超過600只。
樂視網、湖北宜化等此前曝出的業績地雷和巨虧股,不出市場所料,開盤即是一字跌停。不過開盤不久,寧波精達、中新科技、大(da)港股份等一批股票也遭遇(yu)密(mi)集拋售,股價出(chu)現急跌,在幾分鐘之內股價便封死跌停,下跌速度(du)之快實屬(shu)罕見。
市值過千億的大藍籌(chou)廣汽集團也同(tong)樣出現閃崩。廣汽集團開(kai)盤(pan)(pan)后股(gu)價微幅波動,分(fen)時(shi)走勢“穩(wen)健”,在(zai)上午10時(shi)37分(fen)前后股(gu)價崩盤(pan)(pan)式下挫,幾分(fen)鐘之內便封死跌停。雖然盤(pan)(pan)中跌停板被(bei)多次(ci)拉起,但反抗還是失利,最后還是臥倒。
翻閱今天崩盤式下挫的個股,可以發現這些股票的前十大流通股東多數都有信托計劃的入駐,個別持股比例還頗為集中。如廣汽集團三季報(bao)顯(xian)示(shi),華(hua)信信托(tuo)(tuo)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)旗下(xia)盈泰(tai)31號、工信28號兩個集合(he)資(zi)金信托(tuo)(tuo)計(ji)劃(hua)新進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)約8035萬股(gu),占公(gong)(gong)司(si)(si)流(liu)通股(gu)本的1.86%。粵(yue)泰(tai)股(gu)份(fen)(fen)三季報(bao)也顯(xian)示(shi),公(gong)(gong)司(si)(si)有(you)(you)多個信托(tuo)(tuo)計(ji)劃(hua)入駐,合(he)計(ji)持股(gu)占流(liu)通股(gu)本的38.6%。
事實上,本周以來(lai)跌(die)停(ting)(ting)(ting)個股(gu)(gu)很大(da)(da)(da)一(yi)部分(fen)都(dou)隱現信(xin)托(tuo)計(ji)劃的(de)身影,其中(zhong)閃崩(beng)跌(die)停(ting)(ting)(ting)的(de)個股(gu)(gu)也在明顯增多(duo)。統計(ji)發現,1月29日兩(liang)市(shi)有19只股(gu)(gu)票跌(die)停(ting)(ting)(ting),其中(zhong)前(qian)十大(da)(da)(da)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)東(dong)包(bao)含信(xin)托(tuo)計(ji)劃的(de)就有10家(jia)(jia)(jia);1月30日兩(liang)市(shi)有24只股(gu)(gu)票跌(die)停(ting)(ting)(ting),其中(zhong)前(qian)十大(da)(da)(da)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)東(dong)包(bao)含信(xin)托(tuo)計(ji)劃的(de)有11家(jia)(jia)(jia);1月31日兩(liang)市(shi)有157只股(gu)(gu)票跌(die)停(ting)(ting)(ting),其中(zhong)前(qian)十大(da)(da)(da)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)東(dong)包(bao)含信(xin)托(tuo)計(ji)劃的(de)有57家(jia)(jia)(jia);2月1日,兩(liang)市(shi)跌(die)停(ting)(ting)(ting)家(jia)(jia)(jia)數達到265家(jia)(jia)(jia),前(qian)十大(da)(da)(da)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)東(dong)包(bao)含信(xin)托(tuo)計(ji)劃的(de)有111家(jia)(jia)(jia)。
種種跡(ji)象表明,流通(tong)股(gu)(gu)中存在信(xin)托(tuo)扎(zha)堆或是閃(shan)崩的(de)重要(yao)因(yin)素。方正證券認為,2017年(nian)開啟(qi)的(de)金(jin)融去杠桿(gan)(gan),對于證券公司、基(ji)金(jin)子(zi)公司等配資(zi)杠桿(gan)(gan)已(yi)經將至1:1,而信(xin)托(tuo)仍存在1:2以上(shang)的(de)杠桿(gan)(gan),信(xin)托(tuo)機構清理配資(zi),降低杠桿(gan)(gan)率是大勢所(suo)趨,疊加上(shang)銀(yin)行對于委外(wai)業務的(de)清理,信(xin)托(tuo)資(zi)金(jin)來源受到抑制,在這種背景(jing)下(xia),部分股(gu)(gu)票下(xia)跌接近平(ping)倉線,導致大幅拋售,從(cong)而導致股(gu)(gu)票異常表現(xian)。
這些高危股值得規避
從巨虧股到業績變臉,再(zai)到最新的“閃崩(beng)”,近(jin)期市場可(ke)謂地(di)雷不斷,不過對投資者來說,教訓(xun)也可(ke)以(yi)很簡單(dan):君子(zi)不立危墻之下。
綜合來看,近期閃崩的個股除了信托扎堆以外,多數業績表現相對一般,估值還偏高,并且具有較高的股票質押率。為此數據寶梳理出了前十大流通股東中含有信托資金,并且持股占流通股比例超過2%,虧損或動態市盈率高于40倍,預告2017年凈利潤同比增長下限為負,同時質押比例高于30%的個股。經(jing)過篩選(xuan)一共23只符合條件,希望能夠幫投(tou)資(zi)者(zhe)規避部分風險(xian)。
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