中國鐵物發債成功為債市注入信心
新華社北京12月25日電 題:中國鐵物發債成功為債市注入信心
新華社記者劉開雄、王希
2020年12月23日,中(zhong)國(guo)鐵路物資集團有(you)限公(gong)司(si)2020年非公(gong)開發行(xing)(xing)公(gong)司(si)債券(第一期)成功發行(xing)(xing)。本期發行(xing)(xing)規模(mo)10億元(yuan),期限3年,票面利率4.5%。此次債券成功發行(xing)(xing),標志(zhi)著中(zhong)國(guo)鐵物時隔4年后(hou)重返債券市(shi)場。
2016年4月(yue)(yue),中國鐵物(wu)因實施債(zhai)務(wu)(wu)重組(zu),企(qi)業債(zhai)券(quan)能(neng)否(fou)按(an)期(qi)兌付問題曾引(yin)起社會各方的(de)關注。經過艱苦談判,中國鐵物(wu)于(yu)2017年1月(yue)(yue)與全部債(zhai)權(quan)人(ren)對總額337億元金融債(zhai)務(wu)(wu)達成一(yi)攬子(zi)債(zhai)務(wu)(wu)重組(zu)方案。
4年來,中(zhong)(zhong)國鐵(tie)(tie)物(wu)嚴格執(zhi)行債(zhai)務重組(zu)協議,已(yi)自籌資金(jin)累(lei)計償還260多億(yi)元債(zhai)務,沒(mei)有發生(sheng)一筆違約。同時,中(zhong)(zhong)國鐵(tie)(tie)物(wu)采取一系列(lie)措施,企業生(sheng)產經營(ying)已(yi)全面恢復正常,特別是今年以來,企業努力克服疫情(qing)不利(li)(li)影響,盈利(li)(li)水平有望(wang)創歷史新高。
當前(qian)(qian),中國鐵(tie)物(wu)剩余重組債務(wu)約69億元(yuan),于2021年底到期,2020年底計(ji)劃(hua)提(ti)前(qian)(qian)償還11億元(yuan)。
“時隔4年(nian)之后,曾(ceng)一度引(yin)發債券(quan)市(shi)場波瀾(lan)的‘中國(guo)鐵物’重返債券(quan)市(shi)場,為國(guo)有企業通過改革、改制、重組實(shi)現債務可(ke)(ke)持續發展(zhan)提供了成功(gong)范(fan)例,不(bu)僅(jin)得到了資(zi)本市(shi)場的認(ren)可(ke)(ke),也(ye)給(gei)當前債市(shi)注入(ru)信(xin)心。”中國(guo)銀行國(guo)際金融研究所所長陳(chen)衛(wei)東說。
據了(le)解,中國(guo)鐵(tie)物的(de)本次債(zhai)券發行還得到了(le)國(guo)務院國(guo)資委倡導設(she)立的(de)國(guo)新央企信用保障基(ji)金(jin)的(de)支(zhi)持(chi),信用保障基(ji)金(jin)向中國(guo)鐵(tie)物出具了(le)《債(zhai)券發行支(zhi)持(chi)函》。
專家表示,中國鐵(tie)物此次在深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所成(cheng)功(gong)發行10億(yi)元公司(si)債(zhai),發行主體評級達到AAA,表明了公司(si)信用(yong)已得到恢復,也表明了資(zi)本市場對央(yang)企債(zhai)券(quan)的信心。