招商豐益混合基金年內第三次分紅
中證網訊(記者 余世(shi)鵬)12月(yue)21日(ri),招商(shang)豐益(yi)靈(ling)活(huo)配置(zhi)混(hun)合型證券投資基金(jin)(下稱“招商(shang)豐益(yi)混(hun)合基金(jin)”)發布(bu)公告(gao)稱,以(yi)12月(yue)16日(ri)為基準日(ri),進(jin)行(xing)年(nian)內第三(san)次分(fen)紅。
公告(gao)顯示(shi),截至基(ji)準日,該基(ji)金A份(fen)(fen)(fen)額(e)和C份(fen)(fen)(fen)額(e)的(de)凈值分別為1.381元(yuan)(yuan)和1.264元(yuan)(yuan),可(ke)供分配利潤分別為1849.17萬元(yuan)(yuan)和945.57萬元(yuan)(yuan),分紅方案分別為0.65元(yuan)(yuan)/10份(fen)(fen)(fen)基(ji)金份(fen)(fen)(fen)額(e)和0.49元(yuan)(yuan)/10份(fen)(fen)(fen)基(ji)金份(fen)(fen)(fen)額(e)。
招商豐(feng)益混(hun)合基金成(cheng)立于2016年8月,截(jie)至2020年三(san)季度(du)末(mo)A份額的(de)規(gui)模為(wei)1.67億元。截(jie)至目前(qian),A份額成(cheng)立以來(lai)的(de)回報率(lv)超(chao)過(guo)了(le)60%。