平安添利債券基金年內第二次分紅
中證(zheng)網訊(記(ji)者 余(yu)世鵬)12月22日(ri),平(ping)安(an)(an)添利債券型證(zheng)券投資基(ji)金(下(xia)稱(cheng)“平(ping)安(an)(an)添利債券基(ji)金”)發(fa)布公告(gao)稱(cheng),以12月17日(ri)為基(ji)準日(ri),進行年內第二次(ci)分(fen)紅。
公(gong)告顯示,截至基準日(ri),平安添利(li)債(zhai)券基金(jin)A份(fen)(fen)額(e)和C份(fen)(fen)額(e)的凈值分(fen)(fen)別為(wei)1.3622元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和1.3169元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),可供分(fen)(fen)配利(li)潤分(fen)(fen)別為(wei)22.20億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和3.56億元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),分(fen)(fen)紅方案分(fen)(fen)別為(wei)2.04元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/10份(fen)(fen)基金(jin)份(fen)(fen)額(e)和1.98元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/10份(fen)(fen)基金(jin)份(fen)(fen)額(e)。
平(ping)安添利(li)債券基金成立(li)于2012年11月,截(jie)至2020年三季(ji)度末(mo)A份額的規模為43.12億元(yuan)。截(jie)至目前,A份額成立(li)以來的回報率超過了60%。