平安添利債基年內首次分紅
中(zhong)證網訊(xun)(記者 余世鵬(peng))12月(yue)7日,平安添利債券型證券投(tou)資基金(下稱(cheng)“平安添利債基”)發布(bu)公告稱(cheng),以12月(yue)1日為基準日,進行2021年度首次(ci)分(fen)紅。
公告顯示,截(jie)至基(ji)準(zhun)日,平安添利(li)債基(ji)A份(fen)額(e)(e)和(he)C份(fen)額(e)(e)的凈值分別為1.2331元和(he)1.1867元,可供分配利(li)潤(run)分別為21.25億元和(he)2.31億元,分紅方案分別為1.6000元/10份(fen)基(ji)金份(fen)額(e)(e)和(he)1.1700元/10份(fen)基(ji)金份(fen)額(e)(e)。
平(ping)安添利債(zhai)基成立于(yu)2012年11月,截至2021年三(san)季度末該(gai)基金(jin)A份額(e)的(de)規模為69.09億(yi)元(yuan),成立以來(lai)A份額(e)的(de)回報率超過了70%。