中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網訊（記者 余世鵬(peng)）1月21日，招商中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)白(bai)酒指(zhi)數(shu)證(zheng)(zheng)(zheng)券投資基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)（下稱“招商中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)白(bai)酒指(zhi)數(shu)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)”）發布2021年第(di)四(si)季度(du)(du)報告。截至(zhi)2021年四(si)季度(du)(du)末，該基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)規模為776.25億(yi)(yi)元(yuan)，較三季度(du)(du)末的(de)(de)928.95億(yi)(yi)元(yuan)減(jian)(jian)少152.7億(yi)(yi)元(yuan)，縮減(jian)(jian)幅(fu)度(du)(du)19.67%。該基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)的(de)(de)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)經理侯昊(hao)指(zhi)出，報告期內(nei)該基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)的(de)(de)基(ji)(ji)(ji)(ji)準指(zhi)數(shu)中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)白(bai)酒指(zhi)數(shu)上漲5.79%，該基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)維(wei)持了一(yi)定的(de)(de)倉位比例，并進行(xing)了分紅，基(ji)(ji)(ji)(ji)本(ben)完(wan)成了對基(ji)(ji)(ji)(ji)準的(de)(de)跟蹤。

　　侯昊指(zhi)出(chu)，2021年全年社零(ling)數據有所修復(fu)，其(qi)中社零(ling)食品飲(yin)料(liao)消(xiao)費(fei)，尤(you)其(qi)是煙酒消(xiao)費(fei)有所增(zeng)長。2021年四季度(du)內，白酒股(gu)(gu)有所上(shang)漲(zhang)，部分(fen)(fen)次高端股(gu)(gu)票表現較好，但也(ye)出(chu)現結構(gou)性分(fen)(fen)化，市場對(dui)于(yu)價格體系(xi)和一些擾動因素的反應不一，導致部分(fen)(fen)時間(jian)波動加大。報告期(qi)內該(gai)基(ji)金的基(ji)準(zhun)(zhun)指(zhi)數中證白酒指(zhi)數上(shang)漲(zhang)5.79%，該(gai)基(ji)金維(wei)持了一定的倉位(wei)比例，并進(jin)行(xing)了分(fen)(fen)紅，基(ji)本完成(cheng)了對(dui)基(ji)準(zhun)(zhun)的跟(gen)蹤。

　　具體看，截至2021年四(si)(si)季(ji)度(du)(du)末，該基(ji)金(jin)規(gui)模(mo)為(wei)776.25億(yi)元，較三(san)季(ji)度(du)(du)末的928.95億(yi)元縮水了19.67%。其(qi)中(zhong)，招商(shang)中(zhong)證白(bai)(bai)酒指數(shu)基(ji)金(jin)A份(fen)額數(shu)量為(wei)540.45億(yi)份(fen)，較為(wei)三(san)季(ji)度(du)(du)末的642.28億(yi)份(fen)有所減少(shao)；C份(fen)額數(shu)量為(wei)52.90億(yi)份(fen)，較三(san)季(ji)度(du)(du)末的66.17億(yi)份(fen)也(ye)出現減少(shao)。記者了解到，為(wei)了在波(bo)動行情中(zhong)控制規(gui)模(mo)減少(shao)跟(gen)蹤誤差，招商(shang)中(zhong)證白(bai)(bai)酒指數(shu)基(ji)金(jin)在2021年三(san)季(ji)度(du)(du)有過分紅3次，合(he)計超52億(yi)元。此(ci)外，招商(shang)中(zhong)證白(bai)(bai)酒指數(shu)基(ji)金(jin)四(si)(si)季(ji)度(du)(du)還(huan)實施了限購(gou)。

　　持(chi)(chi)(chi)倉(cang)方面，截至(zhi)2021年四季(ji)(ji)度末(mo)，該基(ji)金股(gu)(gu)權(quan)資產金額(e)占基(ji)金總資產比(bi)例(li)(li)在90%以上，“指數(shu)投資”按公允價(jia)值占基(ji)金資產凈值比(bi)例(li)(li)大(da)小排序的(de)前十(shi)名股(gu)(gu)票，分(fen)別(bie)為(wei)瀘(lu)州老窖(jiao)、貴(gui)州茅(mao)(mao)臺、山西汾酒、五(wu)糧液(ye)(ye)、洋河股(gu)(gu)份、酒鬼酒、今(jin)世緣、古井貢酒、水井坊、口子窖(jiao)。其中，A份額(e)的(de)前十(shi)大(da)持(chi)(chi)(chi)倉(cang)比(bi)例(li)(li)為(wei)87.46%，較三季(ji)(ji)度末(mo)的(de)87.77%有所下降。口子窖(jiao)為(wei)四季(ji)(ji)度前十(shi)大(da)新(xin)進股(gu)(gu)，瀘(lu)州老窖(jiao)、貴(gui)州茅(mao)(mao)臺、五(wu)糧液(ye)(ye)、酒鬼酒、今(jin)世緣的(de)四季(ji)(ji)度持(chi)(chi)(chi)倉(cang)均有所提升，其余(yu)四只股(gu)(gu)持(chi)(chi)(chi)倉(cang)則有所減少。

　　此外，截(jie)至2021年四季(ji)度(du)末，該(gai)基(ji)(ji)金(jin)的“積極投資(zi)”按公允價值(zhi)占基(ji)(ji)金(jin)資(zi)產凈值(zhi)比(bi)例大小排序的前五名股(gu)(gu)(gu)票(piao)，分(fen)別為中(zhong)芯國際、郵儲銀行、中(zhong)國移動、舍得酒業、百(bai)濟神州(zhou)，持股(gu)(gu)(gu)數量(liang)分(fen)別為462175股(gu)(gu)(gu)、796578股(gu)(gu)(gu)、62401股(gu)(gu)(gu)、12230股(gu)(gu)(gu)、19217股(gu)(gu)(gu)，總共(gong)占比(bi)不足1%。招商基(ji)(ji)金(jin)侯昊表示，“積極投資(zi)”部分(fen)屬于(yu)新股(gu)(gu)(gu)申(shen)購(gou)，屬于(yu)該(gai)基(ji)(ji)金(jin)的正常操作。