中(zhong)(zhong)證網訊（記者 張凌之 實習記者 李蘊(yun)奇）1月17日(ri)，中(zhong)(zhong)航基(ji)金(jin)(jin)(jin)發布公(gong)告(gao)稱，中(zhong)(zhong)航瑞夏一(yi)年定(ding)期開放債(zhai)(zhai)券型發起式證券投資基(ji)金(jin)(jin)(jin)（以(yi)下簡(jian)稱：中(zhong)(zhong)航瑞夏一(yi)年定(ding)開債(zhai)(zhai)發起）將以(yi)1月13日(ri)為(wei)基(ji)準日(ri)分紅，現金(jin)(jin)(jin)紅利(li)發放日(ri)為(wei)1月19日(ri)，本(ben)次分紅為(wei)該基(ji)金(jin)(jin)(jin)2023年度的(de)第一(yi)次分紅。

　　公(gong)告顯示，截(jie)至(zhi)基(ji)準日，中(zhong)航瑞夏一年定開(kai)債(zhai)發起A份額(e)凈值為(wei)(wei)1.0141元，可供分(fen)配(pei)利潤合計為(wei)(wei)5652.73萬(wan)元，分(fen)紅(hong)方案為(wei)(wei)0.030元/10份基(ji)金(jin)份額(e)。C份額(e)可供分(fen)配(pei)利潤為(wei)(wei)0元。

　　Wind數據顯示，截至2022年三季度(du)末，中(zhong)航瑞夏(xia)一(yi)年定開(kai)債發起(qi)規(gui)模為46.86億元，基金經理為茅勇峰(feng)和(he)汪術(shu)勤。