“整體上我們沒有特別大(da)的變(bian)化(hua)，更加關注有‘增(zeng)量’的方(fang)向，一個(ge)是技術進步帶(dai)來需求提升的方(fang)向，包(bao)括新能源和5G應(ying)用；另外一個(ge)是在(zai)‘國內(nei)大(da)循環為(wei)主體，國內(nei)國際雙循環相(xiang)互促進’定調(diao)下補短板的方(fang)向。”趙詣表示。

　　聚焦新(xin)能(neng)(neng)源上，在(zai)(zai)趙詣和邢軍亮共(gong)同(tong)管(guan)理(li)的(de)(de)(de)農銀匯理(li)新(xin)能(neng)(neng)源主(zhu)題靈活配置(zhi)混合(he)基(ji)金(jin)2021年(nian)四季報中，基(ji)金(jin)經(jing)理(li)表示：展望下(xia)個季度(du)，對(dui)于(yu)(yu)(yu)光伏行業(ye)，目前來看，上游(you)硅料(liao)價(jia)格開始出(chu)現(xian)(xian)松動，其余環節(jie)開始出(chu)現(xian)(xian)價(jia)格的(de)(de)(de)下(xia)跌，從(cong)基(ji)本面(mian)來看，產(chan)(chan)業(ye)各(ge)環節(jie)之(zhi)間繼續(xu)(xu)存在(zai)(zai)博弈的(de)(de)(de)情(qing)況，考(kao)慮到股價(jia)已經(jing)跑在(zai)(zai)了基(ji)本面(mian)的(de)(de)(de)前面(mian)，在(zai)(zai)估(gu)值(zhi)已經(jing)很高(gao)的(de)(de)(de)情(qing)況下(xia)，性(xing)(xing)價(jia)比(bi)相對(dui)較差，只能(neng)(neng)以更長的(de)(de)(de)時間維(wei)度(du)來選擇具有(you)核(he)心競爭力(li)的(de)(de)(de)企業(ye)；對(dui)于(yu)(yu)(yu)新(xin)能(neng)(neng)源車，仍然屬于(yu)(yu)(yu)確定性(xing)(xing)和增長速度(du)都是(shi)非常(chang)高(gao)的(de)(de)(de)板塊，整個電池產(chan)(chan)業(ye)鏈龍頭(tou)企業(ye)的(de)(de)(de)排(pai)產(chan)(chan)仍處于(yu)(yu)(yu)較高(gao)水(shui)平，隨著一線企業(ye)的(de)(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)(neng)陸續(xu)(xu)擴出(chu)來，一季度(du)排(pai)產(chan)(chan)仍在(zai)(zai)環比(bi)提升，不過考(kao)慮到進(jin)入2022年(nian)，各(ge)環節(jie)產(chan)(chan)能(neng)(neng)開始陸續(xu)(xu)釋放，供(gong)需的(de)(de)(de)平衡(heng)也將開始陸續(xu)(xu)扭轉(zhuan)，而2021年(nian)轉(zhuan)型新(xin)能(neng)(neng)源的(de)(de)(de)企業(ye)也面(mian)臨業(ye)績兌現(xian)(xian)的(de)(de)(de)問題，因此2022年(nian)從(cong)板塊的(de)(de)(de)角度(du)會出(chu)現(xian)(xian)分(fen)化。考(kao)慮到電池環節(jie)處于(yu)(yu)(yu)多應用共(gong)振的(de)(de)(de)情(qing)況，因此需要選擇有(you)核(he)心競爭力(li)的(de)(de)(de)公司，組合(he)繼續(xu)(xu)維(wei)持以新(xin)能(neng)(neng)源車電池及(ji)材料(liao)為主(zhu)的(de)(de)(de)配置(zhi)思路，同(tong)時疊加光伏、軍工(gong)、車規級半導體(ti)等高(gao)端(duan)制造業(ye)。