作為投資的風向標之一，百(bai)億級私(si)募(mu)持倉(cang)(cang)情(qing)況始終備受投資者(zhe)關注。據統計(ji)，截至8月17日，包括重陽(yang)投資、高毅資產、淡(dan)水泉等在內(nei)的11家(jia)百(bai)億級私(si)募(mu)機構(gou)，出現在31家(jia)上市公(gong)司半年報披露的前(qian)十大流通(tong)股股東名單(dan)中，合計(ji)持股市值超過50億元。從調(diao)倉(cang)(cang)路徑看，多家(jia)百(bai)億級私(si)募(mu)二季度(du)對(dui)化工(gong)板塊頗感興趣。

　　Choice數據(ju)顯示，高毅(yi)資產旗下多(duo)只產品出現在多(duo)家(jia)上市公司前十大流(liu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)名單中(zhong)。其(qi)中(zhong)馮柳管理(li)的高毅(yi)鄰山(shan)1號遠望(wang)基金二季度新進樂鑫科技、龍蟒佰(bai)利和歐(ou)菲光，同時(shi)減持利爾化學1000萬股(gu)(gu)，退(tui)出回天新材、天山(shan)股(gu)(gu)份、好想你和東(dong)珠生(sheng)態(tai)的前十大流(liu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)。

　　具(ju)體來看，高毅鄰(lin)山1號遠(yuan)望基金二(er)季(ji)度買入龍蟒佰利3000萬股(gu)(gu)，占總股(gu)(gu)本比例達(da)1.48%，持(chi)有市(shi)值(zhi)達(da)5.55億元(yuan)，成為(wei)該公(gong)(gong)司的第九大(da)流(liu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)。截至8月17日，在已披露半年報的上市(shi)公(gong)(gong)司中，龍蟒佰利是馮柳持(chi)倉市(shi)值(zhi)最(zui)高的個股(gu)(gu)。

　　龍蟒佰利是一(yi)家致力于(yu)鈦、鋯精細(xi)粉體(ti)材料研發和制造的大型(xing)無機精細(xi)化工集團，公司(si)(si)上半年(nian)實現營業收入(ru)63.25億(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)17.98%；歸屬于(yu)母公司(si)(si)股(gu)(gu)東凈利潤為12.93億(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)1.84%。截至8月14日(ri)收盤，該股(gu)(gu)票今年(nian)以來漲幅達63.54%。

　　另外，高毅(yi)資產(chan)首(shou)席(xi)研究(jiu)官(guan)卓利偉(wei)管理的(de)高毅(yi)利偉(wei)精選唯實基金(jin)，二季度成為華峰氨綸第五大流(liu)通股(gu)股(gu)東，持股(gu)市(shi)值達1.13億元。

　　無獨有(you)偶，上半年百億級私募中的(de)業績冠軍——盤京(jing)投資(zi)(zi)二季度也買入了(le)化(hua)工股(gu)(gu)。數據顯示，盤京(jing)投資(zi)(zi)旗下的(de)盤京(jing)盛信2期(qi)基金和盤京(jing)盤世2期(qi)基金，均在(zai)二季度成(cheng)為震安科(ke)技新(xin)進前十大流通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，合計持股(gu)(gu)337.09萬股(gu)(gu)。

　　震(zhen)(zhen)安科技(ji)主營(ying)屬于(yu)基(ji)礎化(hua)工行(xing)業(ye)，是建(jian)(jian)筑(zhu)減(jian)(jian)隔(ge)震(zhen)(zhen)產品研發商(shang)，上半年實現凈(jing)利潤9298.37萬(wan)元，同(tong)比大幅增長114.73%。有賣方研究報告分析稱，裝配式建(jian)(jian)筑(zhu)工藝(yi)的(de)發展以(yi)及其在公建(jian)(jian)、老舊住宅改造、地產和(he)機場(chang)等領域(yu)的(de)應用，給減(jian)(jian)隔(ge)震(zhen)(zhen)行(xing)業(ye)帶來(lai)了巨大的(de)發展空間，行(xing)業(ye)將長期處于(yu)較高速度的(de)發展狀(zhuang)態，因此建(jian)(jian)筑(zhu)減(jian)(jian)隔(ge)震(zhen)(zhen)細分行(xing)業(ye)龍頭股上漲邏輯清晰。

　　同(tong)樣布局(ju)化(hua)工(gong)行業的(de)還有盈峰資本。數據顯示，盈峰資本3只基金現身盤江股(gu)(gu)份的(de)前十大(da)流通(tong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)名單，其中盈峰順榮持(chi)有472萬股(gu)(gu)、盈峰盈泰(tai)持(chi)有1093萬股(gu)(gu)、盈峰蔣峰價值(zhi)精選1號持(chi)有1885萬股(gu)(gu)，累計持(chi)股(gu)(gu)市(shi)值(zhi)1.85億元。

　　值得注意的(de)是(shi)，堅持逆向投資的(de)淡水泉(quan)今年二(er)季度也加倉(cang)了化(hua)工(gong)行業股票——濮(pu)(pu)陽惠成，旗下3只產品合(he)計持有640.91萬(wan)股，持股市值達(da)1.24億元(yuan)。濮(pu)(pu)陽惠成主要從事(shi)順酐(gan)酸酐(gan)衍生物(wu)、芴類等精細化(hua)學品的(de)研發、生產、銷售(shou)。

　　“在(zai)經(jing)濟穩步向好的(de)背景(jing)下，包括周期股在(zai)內的(de)有業績支持的(de)股票會得到資(zi)金的(de)青睞(lai)，而部分前期漲幅(fu)比(bi)較大的(de)成長(chang)類股票將明顯承壓。”洪攻略投(tou)資(zi)研究(jiu)院(yuan)院(yuan)長(chang)、上海交大高級金融學院(yuan)MBA導師(shi)洪榕稱。

　　磐耀(yao)資產也表示，前(qian)期(qi)強勢上漲的(de)板塊雖(sui)然具備較(jiao)高(gao)(gao)的(de)行業景氣(qi)度(du)，但(dan)是(shi)在市場高(gao)(gao)配置、高(gao)(gao)關注、高(gao)(gao)漲幅(fu)的(de)背景下，失(shi)去了好價(jia)格。隨著經(jing)(jing)濟基本面(mian)穩步修復，估值處于歷史低位的(de)順周(zhou)期(qi)板塊有望迎來(lai)新一輪景氣(qi)周(zhou)期(qi)。因此(ci)，無(wu)論(lun)從估值安全性還是(shi)經(jing)(jing)濟復蘇方面(mian)來(lai)考慮，順周(zhou)期(qi)板塊目(mu)前(qian)都具備較(jiao)強的(de)配置價(jia)值。