泰達宏利溢利債券將于1月19日分紅
張凌之 實習記者 李蘊奇
中國證券報·中證網
中證(zheng)網訊(記者 張(zhang)凌之 實習記者 李蘊奇)1月(yue)17日(ri),泰達(da)宏利基(ji)金(jin)發布公告稱,泰達(da)宏利溢利債券(quan)型(xing)證(zheng)券(quan)投資基(ji)金(jin)(以(yi)(yi)下簡稱“泰達(da)宏利溢利債券(quan)”)將(jiang)以(yi)(yi)1月(yue)10日(ri)為(wei)基(ji)準日(ri)分(fen)紅(hong)(hong),現金(jin)紅(hong)(hong)利發放日(ri)為(wei)1月(yue)19日(ri),本次分(fen)紅(hong)(hong)為(wei)該基(ji)金(jin)2023年度的第一(yi)次分(fen)紅(hong)(hong)。
公告顯示,截至基準日,泰達宏利(li)溢利(li)債券A份(fen)(fen)(fen)額(e)、C份(fen)(fen)(fen)額(e)凈值分別為1.2434元(yuan)和1.0392元(yuan),可(ke)供分配(pei)利(li)潤合計為3.64億元(yuan)。A、C份(fen)(fen)(fen)額(e)分紅方(fang)案分別為0.5600元(yuan)/10份(fen)(fen)(fen)基金份(fen)(fen)(fen)額(e)和0.0590元(yuan)/10份(fen)(fen)(fen)基金份(fen)(fen)(fen)額(e)。
Wind數據顯示,截至2022年三季度(du)末,泰達宏利(li)溢利(li)債券規模為26.84億元,基金經(jing)理為寧霄和高春梅(mei)。