從(cong)近(jin)期密集披露的(de)上市公(gong)司年報中，可以看到很多百億級(ji)私(si)募最新(xin)的(de)持倉情況。去年四季度，高(gao)瓴資本旗下的(de)禮仁投(tou)資繼續加倉上海機電；顏克益的(de)大樸資產(chan)對軍工行業有所布局，新(xin)進入貴(gui)航股(gu)份前十大股(gu)東名單；而高(gao)毅(yi)資產(chan)首席投(tou)資官鄧曉峰(feng)繼續小幅減(jian)倉紫(zi)金礦業，他管理(li)的(de)兩只產(chan)品合計持股(gu)數量(liang)減(jian)少(shao)了超2600萬股(gu)。

　　禮仁投資加倉上海機電

　　上(shang)海(hai)機電2020年(nian)年(nian)報(bao)數據顯示，截(jie)至去(qu)年(nian)底，禮仁(ren)投資(zi)旗(qi)下的(de)卓越長青私募基(ji)金持(chi)有(you)該股(gu)票數量為(wei)2686萬(wan)股(gu)，相比去(qu)年(nian)三季度(du)(du)末(mo)增加(jia)了近30萬(wan)股(gu)，期末(mo)持(chi)股(gu)市(shi)值(zhi)約為(wei)5.2億(yi)元。另外(wai)，去(qu)年(nian)四季度(du)(du)外(wai)資(zi)也(ye)大舉買入上(shang)海(hai)機電，香港(gang)中央結算有(you)限公司增持(chi)數量達1270萬(wan)股(gu)。

　　公開資(zi)料(liao)顯(xian)示(shi)，上海機電(dian)(dian)是一(yi)(yi)家機電(dian)(dian)裝備制造企業(ye)，主營業(ye)務為(wei)電(dian)(dian)梯(ti)、印刷(shua)包裝機械(xie)等機電(dian)(dian)一(yi)(yi)體化(hua)設備的制造以及相關產業(ye)投資(zi)。從業(ye)績(ji)來看，2020年(nian)公司實現營收(shou)233.94億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長4.96%，實現歸母凈(jing)利(li)潤11.3億元(yuan)，同(tong)比沒有(you)變化(hua)，業(ye)績(ji)基本符合預期(qi)。具體來看，去年(nian)上海機電(dian)(dian)的全(quan)年(nian)電(dian)(dian)梯(ti)銷(xiao)(xiao)量為(wei)93699臺(tai)，同(tong)比增(zeng)長5.49%，電(dian)(dian)梯(ti)銷(xiao)(xiao)售穩(wen)健增(zeng)長，毛利(li)率(lv)也(ye)同(tong)比企穩(wen)，經營凈(jing)現金(jin)流明顯(xian)提升。

　　華泰證券(quan)分(fen)析(xi)稱，老舊小區改(gai)造、地鐵等(deng)基(ji)礎設施(shi)投資發力、舊梯更新改(gai)造需求釋(shi)放等(deng)積極因素下，疊加服務(wu)型戰略轉型，上海機電電梯業務(wu)有望實現長期穩健發展。

　　從股(gu)(gu)(gu)價表現來看，上海機電在(zai)去年三季(ji)度低位震(zhen)蕩，禮仁投資也是在(zai)三季(ji)度新進入(ru)其前十大股(gu)(gu)(gu)東名(ming)單，截至三季(ji)度末持(chi)股(gu)(gu)(gu)數量超過(guo)2600萬股(gu)(gu)(gu)。盡管四季(ji)度股(gu)(gu)(gu)價沖高回落，但禮仁投資仍舊選擇加倉。

　　高毅鄧曉峰減倉紫金礦業

　　紫(zi)金礦(kuang)(kuang)業(ye)2020年年報顯示，去年四季度紫(zi)金礦(kuang)(kuang)業(ye)大漲51%，高毅資產鄧曉峰(feng)選擇繼續(xu)小幅減(jian)倉(cang)，截至去年底，其管理(li)的兩只產品合計持股數(shu)量(liang)減(jian)至6.04億股。

　　具體來看，2019年(nian)(nian)三(san)季度末，高(gao)毅資產(chan)(chan)旗下的“高(gao)毅曉(xiao)峰2號致信基(ji)金(jin)(jin)”和“銳進43期高(gao)毅曉(xiao)峰”就(jiu)同時新進成為(wei)紫(zi)金(jin)(jin)礦業的前十大流通(tong)股(gu)股(gu)東，持(chi)(chi)股(gu)數(shu)量合計3.09億股(gu)。盡(jin)管(guan)2019年(nian)(nian)四季度和2020年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，紫(zi)金(jin)(jin)礦業股(gu)價持(chi)(chi)續在(zai)低(di)位盤(pan)整(zheng)，但鄧(deng)(deng)曉(xiao)峰依舊大手筆加倉(cang)，截至2020年(nian)(nian)6月底(di)，鄧(deng)(deng)曉(xiao)峰管(guan)理的兩只產(chan)(chan)品(pin)合計持(chi)(chi)股(gu)數(shu)量增(zeng)至6.5億股(gu)。

　　去年三季度以來，市場對于(yu)周(zhou)期股的關注度顯著提升，紫金(jin)礦業股價(jia)也開始上揚，三季度漲幅達42%，四季度漲幅更是超過50%。

　　然(ran)而，在紫金礦(kuang)業快(kuai)速(su)上漲的過程中(zhong)，鄧(deng)曉峰卻選擇小(xiao)幅減倉。數據顯示，去年三季(ji)度末，鄧(deng)曉峰管理的兩只產(chan)品合計持股數量(liang)降(jiang)至6.3億股，去年底進一步(bu)降(jiang)至6.04億股。

　　大樸資產布局軍工股

　　由原興(xing)業證(zheng)券研究(jiu)所(suo)所(suo)長顏克益牽(qian)頭(tou)創辦的大樸資產，最(zui)新(xin)的布局也初露(lu)端倪。

　　貴(gui)航(hang)(hang)股(gu)(gu)份2020年(nian)年(nian)報數據顯示，截至(zhi)去(qu)年(nian)底，大(da)樸資產旗下(xia)的大(da)樸多維度21號私募基金新(xin)進入貴(gui)航(hang)(hang)股(gu)(gu)份前十大(da)股(gu)(gu)東名單(dan)，持(chi)股(gu)(gu)數量為150萬股(gu)(gu)，以貴(gui)航(hang)(hang)股(gu)(gu)份去(qu)年(nian)12月31日收(shou)盤價15.27元(yuan)估算，期末(mo)持(chi)股(gu)(gu)市(shi)值約為2292萬元(yuan)。

　　公(gong)開(kai)資料顯示，貴(gui)航股份成立于1999年(nian)12月，于2001年(nian)12月上(shang)市，是中國航空(kong)(kong)工業(ye)集團公(gong)司(si)的(de)成員單(dan)位，直(zhi)屬中國航空(kong)(kong)汽車系統控股有限公(gong)司(si)領導(dao)。公(gong)司(si)2020年(nian)實(shi)現營(ying)業(ye)收入22.36億元，同比(bi)增長(chang)1.27%，實(shi)現歸屬于上(shang)市公(gong)司(si)股東的(de)凈利(li)潤1.5億元，同比(bi)增長(chang)11.19%。

　　從股(gu)價表現來(lai)看(kan)，2020年在供需(xu)關(guan)系持續改(gai)善的背景(jing)(jing)下，軍工板塊迎(ying)來(lai)了產(chan)業(ye)爆發期(qi)，行業(ye)景(jing)(jing)氣(qi)度(du)也進一步提升。

　　作為航空(kong)工業集(ji)團旗(qi)下的(de)上市(shi)公司(si)，貴航股(gu)份(fen)2020年迎來了大漲(zhang)，8月股(gu)價(jia)沖至21元的(de)高點(dian)。不(bu)過(guo)，去年8月份(fen)貴航股(gu)份(fen)披露(lu)的(de)半年報顯示(shi)，公司(si)主營業務表現不(bu)佳，上半年完(wan)成營業收入為9.54億元，同比(bi)下降9.84%。此后(hou)貴航股(gu)份(fen)股(gu)價(jia)一路下跌，大樸(pu)資產則(ze)在去年四(si)季度出手(shou)買入。