近(jin)一個(ge)月(yue)來，不少上市公司因回購股(gu)份披露前十大(da)流通股(gu)東變動情況(kuang)，公募基金(jin)最新調倉布(bu)局浮出水(shui)面。趙詣(yi)、傅鵬博、楊(yang)銳文(wen)、丘(qiu)棟榮(rong)、劉(liu)格菘等多位知名基金(jin)經(jing)理(li)和(he)百億基金(jin)經(jing)理(li)的最新持股(gu)曝光(guang)，新能源、大(da)消費、人工(gong)智能等板塊成熱門選(xuan)項。

　　有頭部公(gong)募基金(jin)人(ren)士表(biao)示，長期(qi)看好新能(neng)源行(xing)業(ye)發展前(qian)景(jing)，短期(qi)產業(ye)鏈盈(ying)利(li)(li)可能(neng)存在壓力，但目前(qian)行(xing)業(ye)估值(zhi)水平在得(de)到充分調整后已具備較強吸引力，隨著市場需求逐漸累(lei)積，行(xing)業(ye)利(li)(li)好遲早會釋放出來。

　　看好新能源行業

　　近一個(ge)月來，數(shu)十(shi)家上市公司因(yin)回購股份披(pi)露前十(shi)大流(liu)通股東變動情況，多位知(zhi)名(ming)基金經理密集(ji)出手逆勢布(bu)局新能源賽道，引(yin)起市場高度(du)關(guan)注。

　　10月(yue)13日，主營業務包括(kuo)儲能與風電(dian)光(guang)伏的龍(long)凈環保發布公(gong)(gong)告(gao)顯示，截(jie)至10月(yue)11日，百(bai)億基(ji)金(jin)經(jing)理(li)程洲管(guan)理(li)的國(guo)泰(tai)聚信價值優勢混合(he)新(xin)進(jin)1188萬股(gu)。此外，恩(en)捷(jie)股(gu)份、金(jin)博(bo)股(gu)份、欣(xin)旺達等(deng)多家新(xin)能源產業鏈(lian)公(gong)(gong)司在9月(yue)底(di)先后發布公(gong)(gong)告(gao)，披露最新(xin)前十大(da)流通股(gu)東榜單。

　　具體(ti)來看，截至9月28日，知名基金(jin)經(jing)理趙詣(yi)管理的泉果(guo)旭(xu)源(yuan)三(san)年(nian)持有期混合增持285.11萬股(gu)恩捷股(gu)份，該基金(jin)在今(jin)年(nian)一季(ji)度新進(jin)該公(gong)(gong)司以來，在二(er)季(ji)度和三(san)季(ji)度持續(xu)大(da)手(shou)筆逆勢(shi)加倉，最(zui)新合計持有1273.61萬股(gu)該公(gong)(gong)司股(gu)票。

　　Wind數據顯示，截至(zhi)二季(ji)度末(mo)，恩(en)捷股(gu)(gu)份位居泉果(guo)旭(xu)源三年(nian)持有期混合的第二大重(zhong)倉股(gu)(gu)，其期末(mo)持股(gu)(gu)市值約11億元。今年(nian)以來(lai)該公(gong)司(si)股(gu)(gu)價(jia)累計下跌超(chao)55%，截至(zhi)10月16日收盤為58.87元。記者發現，隨著近兩年(nian)的調(diao)整，該公(gong)司(si)股(gu)(gu)價(jia)已(yi)重(zhong)返2020年(nian)上半年(nian)上一輪新能源行情爆發的起(qi)點，目前市盈率(lv)僅17倍。

　　另(ling)一只(zhi)光伏設備(bei)股金(jin)博股份(fen)也(ye)獲得多只(zhi)公(gong)募基金(jin)積極布局，其中不乏知名基金(jin)經理(li)管理(li)的產品。Wind數據顯示，截至9月27日(ri)，傅鵬博管理(li)的睿遠成(cheng)長價值混合、趙詣掌(zhang)舵的泉果旭(xu)源(yuan)三年持有期(qi)混合分(fen)別在三季(ji)度加倉228.74萬股和89.57萬股金(jin)博股份(fen)。

　　傅(fu)鵬博在(zai)(zai)2022年一季度新(xin)進(jin)約160萬股(gu)金(jin)博股(gu)份，一路加碼增持(chi)，而他最新(xin)持(chi)倉數量近700萬股(gu)。趙詣則在(zai)(zai)去年四(si)季度進(jin)場，期間多次(ci)增減(jian)調倉。

　　此(ci)外，鋰電池公司(si)欣(xin)旺達9月(yue)16日(ri)發布公告顯示，截至9月(yue)11日(ri)，該公司(si)獲得知名基(ji)金經(jing)理楊銳文管理的(de)景順長城(cheng)新能源產業股(gu)(gu)票加倉(cang)(cang)81萬股(gu)(gu)，而該基(ji)金的(de)最新持(chi)股(gu)(gu)數量達2123.80萬股(gu)(gu)，二季度(du)末該公司(si)以3.3億元(yuan)的(de)期末持(chi)倉(cang)(cang)市值(zhi)躋身這(zhe)只(zhi)基(ji)金的(de)第三大重倉(cang)(cang)股(gu)(gu)。

　　趙詣認為，考(kao)慮到(dao)產業(ye)鏈公(gong)司股(gu)價出現大幅(fu)調整，估值處于歷史底部的情(qing)況，對于新能(neng)源行業(ye)的公(gong)司較樂觀(guan)。

　　大消費與人工智能受熱捧

　　除了上述多位(wei)知名(ming)基(ji)金(jin)經理重(zhong)倉布(bu)局新能源(yuan)公(gong)司外，還(huan)有多家涉(she)及大(da)消費和人(ren)工智能板塊的公(gong)司受到追捧。

　　以(yi)當前(qian)火熱的(de)消費(fei)電子(zi)(zi)和(he)汽(qi)車(che)零部件為例，Wind數據(ju)顯示，截至9月25日，楊銳(rui)文掌舵的(de)景順(shun)長(chang)城(cheng)新(xin)能源(yuan)產(chan)業股票加倉194.52萬股華懋科技(ji)。但他管理的(de)景順(shun)長(chang)城(cheng)電子(zi)(zi)信息(xi)產(chan)業股票、景順(shun)長(chang)城(cheng)成長(chang)龍(long)頭一年持有混合則分別(bie)小幅減倉13.73萬股和(he)38.95萬股，這三只(zhi)基金最新(xin)合計(ji)持股達1555.5萬股。

　　另一家消費電(dian)子行業的(de)自動化(hua)設備(bei)公司(si)賽騰股(gu)份(fen)也被知名基(ji)金經理(li)丘(qiu)棟榮密集布局。截至9月(yue)11日，他管理(li)的(de)中庚小(xiao)盤價(jia)值股(gu)票、中庚價(jia)值領航混合(he)(he)、中庚價(jia)值品質一年持(chi)有期混合(he)(he)分別新進(jin)807.2萬股(gu)、491.02萬股(gu)和(he)451.78萬股(gu)賽騰股(gu)份(fen)，三者合(he)(he)計持(chi)有1750萬股(gu)。

　　記者還發現，餐飲及醫(yi)藥(yao)消費類公司(si)也獲公募基金布(bu)局。截至9月25日，百億(yi)基金經理(li)何帥管理(li)的交銀優勢(shi)行業混(hun)合新進(jin)324.27萬(wan)股(gu)(gu)同慶樓；他管理(li)的交銀阿爾(er)法(fa)核(he)心混(hun)合加(jia)倉128.71萬(wan)股(gu)(gu)該(gai)公司(si)股(gu)(gu)票(piao)，兩只基金合計持(chi)有近(jin)800萬(wan)股(gu)(gu)。

　　此外，知名基金經理傅鵬博(bo)管理的睿遠成長價值(zhi)混合也小幅(fu)加倉47.25萬(wan)(wan)股同慶樓，該基金自(zi)今(jin)年(nian)一季度(du)大手筆新進(jin)超200萬(wan)(wan)股以來，不(bu)斷加倉該公司，最新持股合計近290萬(wan)(wan)股。

　　人工(gong)智能也引起(qi)知名基金經理的關注。Wind數據(ju)顯示(shi)，截至9月26日(ri)，知名基金經理劉格菘管理的廣發小盤(pan)成長混合(LOF)持(chi)有245.76萬股(gu)東微半導，其三(san)季(ji)度(du)繼續加(jia)倉超120萬股(gu)，而在二(er)季(ji)度(du)末(mo)該基金以新進約120萬股(gu)位居這家半導體公司的第六(liu)大流通股(gu)東。

　　有頭部(bu)公募基(ji)金人(ren)士表(biao)示，長期(qi)看好新能(neng)(neng)源(yuan)行業發展前(qian)景，目前(qian)該(gai)行業估(gu)值水(shui)平在得到充分調整后已具(ju)備較強吸引力。在宏觀政策暖風頻吹下，大消費(fei)和人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)板(ban)塊有望迎來估(gu)值持續攀(pan)升，龍頭企(qi)業能(neng)(neng)夠擁有更好的基(ji)本(ben)面表(biao)現(xian)和更強的確定(ding)性。